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| Ticker ⬍ | Sector ⬍ | Industry ⬍ | Price ($) ⬍ | Market Cap ($) ⬍ | MC Rank ⬍ | RS (6mo) ⬍ | RS (3mo) ⬍ | RS (1mo) ⬍ |
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📊 월봉 10선 & 주봉 30선 조합별 대응 매트릭스
| 월봉 10선 (대세) | 주봉 30선 (중기) | 가격 위치 | 시장 해석 (국면) | 대응 전략 (Action) |
|---|---|---|---|---|
| 상승 (↑) | 상승 (↑) | 가격 > 주봉 | 최강의 제2단계 | 적극 매수 및 홀딩. 비중을 최대화하여 수익 극대화. |
| 상승 (↑) | 상승 (↑) | 가격 < 주봉 | 일시적 눌림목 | 추가 매수 기회. 주봉 지지 확인 후 반등 시 진입. |
| 상승 (↑) | 횡보 (→) | 주봉 부근 | 에너지 응축 | 관심 종목 등록. 주봉 돌파 시점이 핵심 타점. |
| 상승 (↑) | 하락 (↓) | 가격 < 주봉 | 깊은 조정 구간 | 보수적 접근. 주봉 위로 안착 전까지 신규 매수 금지. |
| 횡보 (→) | 상승 (↑) | 가격 > 주봉 | 바닥 탈출 (1→2) | 분할 매수 시작. 월봉 저항 돌파 시 비중 확대. |
| 횡보 (→) | 횡보 (→) | 박스권 | 방향성 탐색 | 관망. 에너지가 위로 터지는지 아래로 터지는지 대기. |
| 횡보 (→) | 하락 (↓) | 가격 < 주봉 | 하락 전환 전조 | 리스크 관리. 보유 비중을 줄이고 현금 확보. |
| 하락 (↓) | 상승 (↑) | 가격 > 주봉 | 기술적 반등 | 단기 매매만 허용. 월봉 저항이 강하므로 짧게 익절. |
| 하락 (↓) | 하락 (↓) | 가격 < 주봉 | 공포의 제4단계 | 전량 현금화. 어떤 반등도 매도 기회로 활용. |
* 가격 위치 : 가격은 주봉 종가, 주봉은 주봉 30선을 말함
📈 이 기준을 스캐너와 결합할 때 확인해야 할 3가지 체크포인트
| 상태 | 시장 해석 | 대응 전략 |
|---|---|---|
| 가격 > 주봉 30선 & 30선 우상향 | 강력한 강세장 (Stage 2) | Today's List 종목 적극 매수 및 홀딩 |
| 가격 < 주봉 30선 & 30선 우하향 | 명확한 하락장 (Stage 4) | 보수적 접근, 현금 비중 확대 |
| 가격이 30선 부근에서 횡보 | 전환기 (Stage 1 또는 3) | 추세가 결정될 때까지 관망 혹은 비중 조절 |
전체 시장이 하락세일 때는 상대강도 전략도 작동하기 어렵다. 나스닥(QQQ)이나 S&P500이 주요 이동평균선(50일, 200일) 위에 있는지 먼저 확인한다.
Sector/Industry WRS 탭에서 Final Rank가 상위 20% 이내이면서 25D CHG가 양수인 산업군을 찾는다.
선정된 산업군을 클릭하여 개별 종목 리스트를 연다. 여기서 RS Rank (%)가 가장 낮고(숫자가 작을수록 강함), 10D Chg가 양수인 종목을 선정한다. 더불어 최근 2년간 매출과 EPS과 연평균 20% 이상 성장해왔고 향후 2년간(올해, 내년) 그 이상 성장할 기업이 중요하다.(실적이 뒷받침 되어야 주가도 계속 성장한다.) 또한 최근 CY trend와 NY trend가 5% 이상 상승한 기업, 즉 최근 애널리스트들이 최근 한달간 전망치를 상향 조정한 기업을 주목해야 한다.
선택된 종목의 50DIV와 10DIV를 확인한다.
1. "Final WRS가 25일 전 대비 빠르게 성장하면서 상위 10%에 오르는 기업"에
투자하라.
이것이 가장 큰 수익을 가져다줄 확률이 높다. 주식 투자에서 가장 큰 수익은 '소외주'가 '주도주'로 탈바꿈하는 구간에서 발생한다. 25d Chg는 이 거대한 변화의 초기
신호를 포착하는 지표다. 다만, 이때 반드시 EPS Trend가 우상향인지 확인하여 가짜 모멘텀을 걸러내야 한다.
2. "물리지 않으려면" 이격도와 BBWTHD를 반드시 결합하라.
RS가 높은 종목이 물리는 이유는 '좋아서' 사는 것이 아니라 '너무 비쌀 때' 사기 때문이다. 50DIV가 낮은 상태에서 BBWTHD가 수축되어 있는 종목은 하락 변동성이
제한적이다. 즉, 상위 10%의 종목을 사되, 차트가 '예쁘게 정돈된(Tightening)' 종목만 골라내면 물릴 확률은 극도로 낮아진다.
3. "WRS(6MO) 상위 + 눌림목" 전략은 자산 규모가 클 때 유리하다.
안정적인 수익을 원하는 전문가들은 이 방법을 선호한다. 이미 검증된 주도주가 일시적 시장 조정으로 인해 50일 이동평균선 근처까지 내려왔을 때(즉, 50DIV가 5% 이내일
때) 매수하는 단가는 '기관 투자자와 같은 평단가'를 갖게 해주는 효과가 있다.
기존에 활용하시던 RS(상대강도)지표와 이 W-패턴을 결합하면 승률을 획기적으로 높일 수 있습니다.
공부하신 내용을 실전 투자에서 언제든 꺼내 보실 수 있도록 급등주 포착 전략: The Perfect Storm 치트시트로 완벽하게 정리해 드립니다.
주가가 폭발하기 전, 차트와 수급에서 나타나는 핵심 징후입니다.
| 단계 | 항목 | 핵심 내용 및 지표 (Checklist) | 시장의 숨은 의도 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 응축 (Condensation) | VCP 패턴 형성, 볼린저 밴드(BB) 폭 0.3 미만 수축, 거래량 급감 | 팔 사람은 다 나갔고, 변동성이 극도로 낮아진 상태 |
| 2단계 | 괴리 (Divergence) | 주가는 횡보하지만 OBV(매집 지표)는 계속 상승 | 큰손들은 티 내지 않고 조용히 물량을 모으는 중 |
| 3단계 | 식힘 (Cooling) | MFI(자금흐름지표)가 80(과열)에서 50 이하로 하락 | 기술적 가격 부담이 해소되어 신규 매수세 유입 가능 |
| 4단계 | 방아쇠 (Trigger) | 20일선 지지 + 거래량 폭증 + 몸통이 작은 캔들 | 하락 압력을 이겨낸 강력한 손바뀜(매집형 조정 종료) |
| 5단계 | 연료 (Fuel) | 높은 Short Volume Ratio(60%↑) + Days to Cover(5일↑) | 주가 상승 시 공매도 세력이 항복하며 주가를 밀어 올림 |
단기 투자에서 20일선($MA(20)$)은 단순한 평균선 이상의 의미를 갖습니다.
공매도 데이터는 주가를 누르는 '압력'인 동시에, 반등 시 주가를 폭등시키는 '연료'가 됩니다.
| 구분 | 비중 (Ratio) | 투자자 대응 전략 |
|---|---|---|
| 안정/낮음 | 25% 미만 | 하락 베팅이 거의 없는 상태. 매수 우위 시장. |
| 정상/보통 | 30% ~ 50% | 일반적인 우량주의 범위. 마켓메이커의 정상적 헤지 물량 포함. |
| 높음 (경계) | 50% ~ 60% | 하락 압박이 거세지는 구간. 여기서 주가가 버티면 매집 신호. |
| 매우 높음 (연료) | 60% 이상 | 숏 스퀴즈(Short Squeeze) 임박. 전고점 돌파 시 폭등 가능성. |
"공매도 데이터 전문 분석 사이트인 Fintel의 창립자 빌 룩스(Bill Loucks)나 S3 Partners의 이호르 두사니우스키(Ihor Dusaniwsky) 같은 전문가들은 Short Volume이 평소보다 급증한 상태에서 주가가 밀리지 않을 때를 '상승 반전의 전조'로 봅니다."
위의 모든 조건이 충족된 상태에서 대량 거래가 터진 캔들의 고점(전고점)을 강력하게 돌파하는 양봉이 출현한다면, 그것이 바로 풀매수(Full Buy) 타점입니다. 이때 쌓여있던 공매도 물량은 주가를 수직으로 밀어 올리는 강력한 '불쏘시개'가 될 것입니다.